Tbio etf что это такое

TBIO БПИФ: Плюсы и минусы инвестирования

Что такое БПИФ TBIO?

БПИФ TBIO — это биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ), который торгуется на Московской бирже.

БПИФы и ETF — это биржевые инструменты, которые создают диверсифицированные портфели из акций, облигаций или других активов. Обычно БПИФы по составу копируют тот или иной биржевой индекс. То есть приобретая паи такого фонда на бирже, вы вкладываете в сбалансированный набор активов, входящих в портфель.

БПИФ TBIO — один из более чем 40 БПИФов и ETF, которые доступны на Московской бирже. Рассмотрим его подробнее.

Общая информация о БПИФе TBIO

Примечание: котировки в таблице и средняя доходность обновляются ежедневно, данные по активам под управлением и объёму торгов — ежемесячно. Объём торгов рассчитывается нами как среднее арифметическое ежедневных объёмов торгов за последний полный месяц. Средняя доходность рассчитывается на основе текущей котировки и котировки на дату запуска фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущей, все числа представлены чисто в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF и БПИФы, сопряжены с риском получения убытков.

Что входит в БПИФ TBIO?

БПИФ TBIO инвестирует в фармацевтические и биотехнологические компании в основном из США, а также из Великобритании, Швейцарии, Китая, Израиля и других стран.

Управляющей компанией фонда является ООО «Тинькофф Капитал».

Наибольший суммарный вес в фонде занимают следующие сектора:

В портфель фонда входят такие компании как:

Динамика котировок БПИФа TBIO

БПИФ TBIO начал торги на Московской бирже 9 декабря 2020 года.

График котировок БПИФа TBIO

Так как в этот БПИФ входят акции фармацевтических и биотехнологических компаний разных стран, то неудивительно, что котировки фонда на долгосрочном промежутке времени будут расти. Однако стоит помнить, что рынки акций могут снижаться, что наглядно видно на графике.

Как приобрести БПИФ TBIO?

БПИФ TBIO торгуется на Московской бирже в долларах. Таким образом, для инвестиций в фонд вам нужен брокерский счет с доступом на Московскую биржу. Открыть такой счет легко, доступ к Московской бирже предоставляет множество российских брокеров. Если у вас ещё нет брокерского счета, то советуем посмотреть рейтинг российских брокеров на нашем сайте. После открытия счета находите БПИФ по тикеру (TBIO) в мобильном приложении брокера или в терминале для компьютера и совершаете покупку (а в нужный момент — продажу).

Порог входа также очень низкий, что делает инвестиции в данный фонд доступными даже для инвестора с маленьким капиталом.

Бесплатный бонус!

Бонус! Вам интересно, с чего начать инвестирование? Как инвестировать в акции компаний?
Подпишитесь на нашу бесплатную емейл-рассылку и получите бесплатно следующие материалы:
1. Список полезных ссылок по инвестициям
2. Базовое руководство по акциям для новичка
Также раз в 1-2 недели мы рассылаем наиболее интересные и полезные материалы, выходящие в блоге и на сайте.

Источник

🗑 ETF(фонды) от Тинькофф, стоит ли вкладываться? 🤨

ETF — это набор ценных бумаг. Покупая акцию фонда, вы как бы становитесь владельцем небольшой части этого набора. Например, в фонде в некоторых пропорциях есть акции 50 компаний. Покупая одну акцию фонда, вы как бы покупаете акции всех 50 компаний в тех же пропорциях.

👀 Какие ETF от Тинькофф можно смело покупать?
Если вы ничего не понимаете в инвестициях, тогда стоит рассмотреть покупку следующих ETF 👉 TEUR TUSD TRUR

В данных фондах максимальная диверсификация: по валютам, странам, активам и секторам.

💰 ETF для любителей высоких рисков

Чем выше риск, тем больше доходность. Если вы придерживайтесь такой же точки зрения, тогда стоит рассмотреть покупку следующих ETF, которые собрали в себе самые перспективные кампании с диверсификацией:

TECH — в этом фонде собраны крупнейшие компании из индекса Nasdaq. Покупка подходит для приверженцев IT сектора.
TSPV — максимально рискованный вариант, так как данный фонд собрал в себя компании, которые вышли на рынок с помощью процедуры SPAC(SPAC – специально созданная для поглощения компания)
TGRN — подойдет для ценителей природы, точнее для тех кто топит за производство чистой энергии. Только вот акции входящие в состав фонда по моему мнению уже очень сильно перекуплены.
TIPO — данный фонд позволяет участвовать в инвестировании в акции на поздней стадии IPO.
TBIO — самый высокодоходный фонд, но с такими же высокими рисками. Данный фонд содержит в себе бумаги биотехов.
TMOS — фонд следует за динамикой “Индекса Мосбиржи полной доходности” инвестируя в акции 38 крупнейших российских компаний
TSPX — по своему составу данный фонд полностью дублирует американский индекс S&P 500

🙅‍♀️ ETF, которые я не советую покупать

Если Вас устроит копеечный доход на ровне с банковским депозитом, то можете прикупить следующие ETF:

TBRU — данный фонд включает в равных долях от 30 до 60 выпусков рублевых облигаций, торгующихся на Мосбирже
TGLD — данный фонд занимается инвестированием в золото, через покупку акций американского ETF фонда — iShares Gold Trust ETF

Вывод: покупая ETF вы покупаете сразу целую корзину бумаг самых крупных компаний. Данный подход последнее время стал очень популярным, однозначно стоит рассмотреть покупку какого-либо ETF.

📝 Зарабатывайте, но не забывайте про риск менеджмент, и мани менеджмент.

❗️ Подписывайтесь на канал, чтобы получать информацию одним из первых! ❗️

Источник

Tbio etf что это такое

19 923 280 USD / 1 477 110 000 RUB

Биотехнологии и медицина

Сумма долей 3 наибольших вложений

Сумма долей 5 наибольших вложений

Сумма долей 10 наибольших вложений

Сумма долей 50 наибольших вложений

Источник

Обзор фонда на биотехнологии TBIO ETF от Тинькофф

В настоящее время большой интерес у инвесторов вызывают акции биотехнологических компаний. Это связано не только с распространением коронавирусной инфекции в мире. Биотехнологии являются важнейшим элементом в современной науке. Это разработки в области медицины, гибридизации, генной инженерии. Результаты исследований в этой сфере применяются в химической и фармацевтической промышленности, в переработке отходов, сельском хозяйстве, и многих других. В России достаточно мало представлены компании в сфере биотехнологий. За рубежом же таких корпораций сотни. Акции некоторых из них доступны на Санкт-Петербургской бирже. Однако большинство из них можно приобрести только через зарубежных брокеров. Поэтому оптимальным вариантом для частного инвестора будет приобрести фонд TBIO ETF от Тинькофф на биотехнологии. Тем более данный фонд сейчас единственный, доступный неквалифицированному инвестору в России в данной сфере. Рассмотрим состав фонда TBIO, его комиссии, и имеет ли смысл его покупать.

Индекс NASDAQ Biotechnology

Основной задачей биотехнологических компаний является разработка новых или более эффективных методов диагностики и способов получения химических соединений. Для этого используются знания из различных областей, в основном в сочетании с новейшими цифровыми технологиями. Полученные результаты используются в медицине, сельском хозяйстве или промышленности.

Одним из наиболее известных индексов в сфере биотехнологий является NASDAQ Biotechnology Index. Большинство иностранных ETF нацелены именно на него. Этот индекс включает в себя ценные бумаги, котирующихся на фондовом рынке NASDAQ, которые классифицируются как биотехнологические или фармацевтические. Ценные бумаги также соответствуют другим критериям приемлемости, определенным NASDAQ, это:

Индекс подвергается пересмотру раз в год, чтобы убедиться, что все компоненты по-прежнему соответствуют критериям. Также индекс перебалансируется ежеквартально в марте, июне, сентябре и декабре. Учитывается, как изменилась рыночная капитализация компаний. Индекс создан 1 ноября 1993 года, его базовое значение составляло 200 USD. На сегодняшний день он находится на уровне 5170 USD, и состоит из более чем 200 ценных бумаг. Данный индекс можно найти под тикером NBI.

График индекса NASDAQ Biotechnology с 1993 года

Крупнейшие компании в сфере медицины, такие как:

не включены в NBI. Это связано с тем, что все они включены в другой индекс — NYSE Composite (NYA). Индекс NASDAQ Biotechnology, включает в себя средние и малые корпорации.

На иностранных биржах доступны множество ETF на данный индекс, приведем некоторые из них:

Сравнение индекса Nasdaq Biotechnology и S&P500

Для ответа на вопрос, имеет ли смысл вообще покупать ETF на данный индекс, сравним его с S&P500:

Сравнение NBI и S&P500

Как мы видим из графика, индекс Nasdaq Biotechnology по динамике не сильно отличается от S&P500. Поэтому, для диверсификации инвестиций имеет смысл отвести часть портфеля и для него. Тем более, сфера биотехнологий в настоящее время может показать очень хороший рост. Кстати, если в вашем инвестиционном портфеле еще нет ETF на индекс S&P500, то рекомендуем почитать о них в другом обзоре — Сравнение ETF на индекс S&P500.

Состав фонда TBIO ETF от Тинькофф

Целевым для БПИФ от Тинькофф является выше рассмотренный индекс NBI. В настоящее время в состав фонда TBIO ETF входит 279 акций.

Состав фонда ETF TBIO (10 самых крупных составляющих, сравнение с целевым индексом):

Как мы видим из таблицы, фонд TBIO достаточно точно повторяет целевой индекс. Отклонение в долях акций не превышает 1%. Для фонда с капитализацией всего около 670 миллионов рублей, и количеством акций около 280, это достаточно хороший показатель. На данный момент сильное отличие только в количестве ценных бумаг компании «Moderna» — около2%.

Распределение акций фонда по странам, где зарегистрированы компании:

БПИФ TBIO был создан в декабре 2020 года, его динамику и отклонение от целевого индекса пока оценивать проблематично. Но, судя по достаточно точной репликации, отставание должно быть минимальным.

Фонд TBIO инвестирует непосредственно в акции из состава индекса NASDAQ Biotechnology. Валюта фонда – доллар США, и купить его можно только за эту валюту. В настоящее время цена одного пая составляет около 0,1 USD. Поэтому инвестировать можно, начиная с самых скромных сумм.

Комиссия управляющей компании составляет 0,79%. Расходы на содержание фонда ежедневно вычитаются из стоимости пая. Дивиденды, полученные от акций из состава, реинвестируются. Также, с дивидендов удерживается налог в 30%. Поэтому доходность данного фонда будет меньше, чем у иностранных аналогов. Плюсом же является то, что TBIO подпадает под закон о вычете на долгосрочное владение. Таким образом, если паи фонда принадлежат вам более трех лет, можно не платить налог с прибыли.

Сравнение фонда TBIO ETF с зарубежными аналогами

Иностранные фонды отличаются значительно большей капитализацией и меньшими комиссиями за управление. Рассмотрим, как отличается доходность TBIO от иностранных аналогов с момента запуска фонда, и за последний месяц:

Как мы видим из таблицы, и графика ниже, рассматриваемый БПИФ по доходности практически не отличается от аналогов и целевого индекса. Хотя, на длительном промежутке времени может появиться отставание из-за налогообложения дивидендов по акциям из состава фонда.

Сравнение доходности TBIO с NBI и IBB

Стоит ли покупать фонд TBIO ETF?

Без сомнений, фонд TBIO от Тинькофф можно назвать уникальным на Российском рынке. Аналогов от других провайдеров ETF и БПИФ в настоящее время нет. Естественно, мы не рассматриваем покупку ETF через иностранных брокеров, или через Санкт-Петербургскую биржу (для квалифицированных инвесторов). Хотя, если применить налоговый вычет на долгосрочное владение для TBIO, доходность может оказаться сопоставимой. Также, сфера биотехнологий в настоящее время является одной из самых перспективных. Поэтому, считаем, что стоит иметь данный фонд в своем инвестиционном портфеле, в том числе и для целей диверсификации вложений.

Источник