Sbgb etf сбербанк что это

БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи ОФЗ акции

Ни кому не советую иметь дело с подобными ETF.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сделал разбор фондов на облигации от Сбербанка на своём YouTube канале.
Стоит ли инвестировать в ОФЗ через БПИФ от Сбера?
Welcome!

Буду рад вашей подписке!

Если структура фонда состоит в основном из офзэшек с доходность максимум 6.1% годовых?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С момента появления на российском рынке индексного фонда на местный госдолг SBGB прошло всего полтора года, а он уже стал самым крупным фондом среди всех отечественных биржевых, будь то БПИФ или ETF. Госдолг своей страны является важной частью многих инвестиционных портфелей, поэтому я решил посмотреть внимательнее на работу единственного на нашем рынке фонда, наполненного облигациями федерального займа.

Как обычно, анализировать будем именно качество работы фонда, а не активы, которые он приобретает. Размышления о перспективах инвестирования в ОФЗ, ставках и прочем оставим аналитикам и торгующим по брокерским «идеям». Смысл анализа в том, чтобы дать желающим включить фонд на ОФЗ в свой портфель информацию, на основе которой можно принять для себя решение, взвесив плюсы и минусы.

Источник

Новый ETF Индекс МосБиржи государственных облигаций

В январе Сбербанк запустил новый биржевой ПИФ (БПИФ) Индекс МосБиржи государственных облигаций. С некоторыми допущениями этот фонд можно назвать ETF. Он уже участвует в торгах на Московской бирже под тикером SBGB.

Важность события заключается том, что это первый в России индексный фонд облигаций. Вернее, объективности ради, необходимо вспомнить, что в 2006 году попытка создать индексный фонд облигаций уже осуществлялась. Тогда за это взялась Национальная Управляющая компания, выпустив ПИФ «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite». Но попытка оказалась неудачной.

Чего ждать от SBGB

Чтобы понять, что следует ждать от нового ETF Сбербанка, а что вряд ли случится, имеет смысл взглянуть ни исторические показатели самого индекса ОФЗ полной доходности – RGBITR.

Среднегодовая доходность

Инфляция

Реальная доходность

Кроме того, доходность RGBI (Russian Government Bond Index) была низкой не всегда.

Кажется парадоксальным, но именно гособлигации в России наиболее волатильны (по сравнению с корпоративными бумагами и субфедеральными бондами). Связано это с тем, что ОФЗ довольно популярны у зарубежных инвесторов. Взгляды же иностранцев на перспективность бумаг очень изменчивы и зависят от многих вещей. Например, последний отток иностранцев был связан с ужесточением американских санкций в 2018 году. До этого периода доходность RGBI довольно долгое время держалась на отметке выше 10%, опережая ключевую ставку.

Особенности ETF

Исторические данные доходности, упомянутые выше, относятся к индексу RGBI TR. Доходность индексного фонда Сбербанка будет ниже, как минимум, на размер комиссии – 0,8% в год. Кстати, комиссия немаленькая, как по сравнению с западными ETF (там для подобных фондов нормой является 0,10-15%), так и по сравнению с иностранными ETF на МосБирже. У облигационных фондов FXRB и RUSB комиссия 0,5%.

Кроме того, к издержкам придется добавить комиссии брокера и, возможно, спред маркетмейкера.

Почему так важен российский индексный фонд облигаций?

Если первая из перечисленных причин важна для начинающих частных инвесторов, то вторая затрагивает и профессионалов (управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные советники, иностранные институционные инвесторы и пр.). Кстати, это первый индексный фонд облигаций, в который могут инвестировать госслужащие, не нарушая законодательства.

Третья причина скорее макроэкономическая и следует из первых двух.

Кроме того, важным является тот факт, что УК Сбербанка выбрала для своего первого индексного фонда облигаций в качестве бенчмарка именно RGBI. Все зарубежные ETF, которые можно сейчас купить на Московсой бирже, привязаны к долларовым индексам, имеющим довольно слабое значение для российских инвесторов.

Популярность SBGB заметна уже сейчас. После неполного месяца работы фонд набрал более 800 млн. руб СЧА.

Источник

Sbgb etf сбербанк что это

Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ

11,75 RUB / 11,75 RUB

16 221 930 000 RUB

Сумма долей 3 наибольших вложений

Сумма долей 5 наибольших вложений

Сумма долей 10 наибольших вложений

Сумма долей 50 наибольших вложений

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Пай биржевого ПИФа

Страна регистрации фонда

Фонд Сбербанка “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством. Данные ОФЗ являются в первую очередь внутренним долгом правительства, доля иностранных держателей ОФЗ не превышает 40%.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBGB всегда будет расти. Для сравнения доходность фонда равна или даже больше чем у рублевых вкладов в банках. Надежность же у вклада и у ОФЗ одинаковая, так как страхование вкладов гарантируется все тем же государством, которые выпускает ОФЗ.

За управление фондам управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.15%. На иные расходы 0.05%.

Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.

Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая. За данным условием обязан следить Маркет-мейкер. При этом обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

Покупка ETF производится на Московской Бирже через лицензированных брокеров. Для покупки ETF необходимо открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет у брокера, после чего произвести покупку ETF. Ниже представлены рекомендуемые нами брокеры.

Источник

Неожиданный сплит затронул три фонда Сбера – SBMX, SBGB, SBRB

7 июня многие розничные инвесторы обнаружили в торговых приложениях катастрофическое – на почти 99% – падение трех крупных БПИФов «Сбер Управление Активами». К счастью, всего лишь было проведено дробление паев 1 к 100. Но к нему оказались не готовы брокеры, биржа, да и сам крупнейший банк страны.

Под сплит попали:

Эти одни из крупнейших биржевых фондов в России. SBRB является лидером в стране по СЧА. SBMX занимает второе место, SBGB – четвертое. Наибольшее число пайщиков из этой троицы у БПИФа на индекс Мосбиржи. На конец прошлого года их было порядка 40 тысяч человек.

На все бумаги у нас есть обзоры, в которых рассказываем об особенностях, плюсах и минусах. Смотрите по ссылкам выше.

Каждый пай, котором вы владели до этого, был разделен на 100 новых. Их цена стала соотвественно меньше в сто раз. SBGB теперь стоит около 12,2 рубля, SBMX – 18,4 рубля, SBRB – 11,3 рубля.

Единственное упоминание о предстоящем дроблении удалось обнаружить в новостях на сайте Мосбиржи от 1 июня. Заголовок и содержание, конечно, не самые понятные. Но в целом нельзя сказать, что торговая площадка не предупреждала.

При этом на странице новостей управляющей компании и на страничках самих инструментов никаких сообщений о грядущих изменениях не было. Не появилось их непосредственно в день дробления. Не доводилась информация о сплите и в родном брокерском приложении зеленого банка.

Задним числом и не без усилий удалось найти ПДФ-файл с сообщением.

Из него можно узнать, что решение было принято 17 мая 2021 года. В реестрах дробление должны были учесть еще 4 июня. Цель операции – «уменьшение стоимости одного инвестиционного пая для удобства расчетов».

При этом до конца торгового дня на сайте УК Сбера все три фонда показывали убыток.

Аналогичные ошибки были в торговых мобильных приложениях других игроков, например у Тинькоффа. И на страницах котировок фондов на Мосбирже.

То есть к довольно распространенному действию оказался не готов практически весь рынок. Это очень печально для клиентов банка, позиционирующего себя технологическим лидером. Весной этого года сплиты сразу пяти фондов провел ВТБ. И тогда клиенты были заблаговременно и доступным языком предупреждены.

Ошибочные котировки скоро поправят. Дробление не должно повлиять на доходность и другие показатели фондов. Теоретически для розничных инвесторов это позитивное изменение. Паи станут доступнее и ликвиднее, будет проще управлять их долями в портфелях.

Возможны проблемы с тем, что брокер по ошибке обнулит срок владения бумагами. Напомним, он важен для получения налоговой льготы (ЛДВ). Ранее регуляторы и биржа указывали, что это такие корпоративные действия как дробление или консолидация не должны оказывать влияния на срок владения.

Источник

Биржевые инвестиционные фонды ETF

Просто

Можно самостоятельно купить
и продать в любой момент

​
Доступно

Акции ETF фондов торгуются
на Московской бирже за рубли

Понятно

Структуру и стоимость
ETF всегда легко узнать

Что такое ETF

Инвестиции в ETF

Например, покупая ETF SBMX, вы вкладываете в акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских компаний, входящих
в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто».

Или например, покупая ETF FXIT вы вкладываетесь
в акции, входящие в индекс IT-сектора США, в состав индекса входят более 90 компаний: Apple, Microsoft, Google, IBM, Visa, Facebook и другие.

Стоимость ETF соответствует динамике базового актива, лежащего в основе фонда.

Популярные инструменты

Как начать инвестировать в ETF

Покупайте ETF и следите
за результатами онлайн

Смарт фонды Сбера

Умные инвестиции с комфортным для вас уровнем риска

Аналитическая поддержка

Самостоятельный

Инвестиционный

Инвестиционный дайджест

Идеи от аналитической команды Сбербанка по инструментам российского и мирового рынков

Портал SberCIB Investment Research

Ежедневные обзоры по финансовым инструментам от лучшей аналитической команды Сбербанка

Открыт доступ к порталу*

Комиссии за совершение сделок на фондовом рынке Московской биржи

Процент от оборота за торговый день, без учета накопленного купонного дохода (НКД) и комиссий торговой системы (ТС)

Самостоятельный

Инвестиционный

до 1 000 000 ₽

от 50 000 000 ₽

Комиссии за совершение сделок на фондовом рынке Московской биржи по заявкам, поданным по телефону

Процент от оборота за торговый день, без учета накопленного купонного дохода (НКД) и комиссий торговой системы (ТС)

Самостоятельный

Инвестиционный

При объёме сделок до 250 000 ₽ включительно

250 000 ₽ – 1 000 000 ₽ включительно

1 000 000 – 50 000 000 ₽ включительно

Свыше 50 000 000 ₽

Покупка и продажа биржевых паевых фондов и ETF от АО «Сбер Управление Активами» со стандартными условиями обращения в ТС ФР МБ

Оборот по этим сделкам исключается из общего оборота за день при расчёте брокерской комиссии

Самостоятельный

Инвестиционный

Что такое тариф «Инвестиционный»?

Для серьезного инвестирования нужна серьезная поддержка. Клиенты Сбербанка имеют возможность получать аналитическую поддержку по финансовым инструментам на брокерском тарифе «Инвестиционный»

Инвестиционный обзор

Регулярная e-mail рассылка – вы всегда в курсе наиболее актуальных новостей и инвестиционных идей по инструментам на рынке СНГ и мира.

Портал SberCIB Investment Research

Крупнейшая аналитическая команда, освещающая российский фондовый рынок. Среди материалов:

Ежедневный обзор
Утренний обзор ситуации на рынках с фокусом на рынке акций.

Долговые рынки сегодня
Ежедневные комментарии аналитиков по рынку облигаций. В отчете собраны рыночные обзоры, корпоративные новости, календарь инвестора и инвестидеи.

Валютный рынок и процентные ставки
Утренние комментарии и прогнозы стратегов по одному из наиболее волатильных рынков.

Weekly Pulse
Пятничный обзор основных трендов на финансовых рынках с полным списком открытых и закрытых аналитиками инвестидей.

Стратегический спутник
Каждый квартал стратеги SberCIB Investment Research представляют видение развития рыночной динамики. В каждом выпуске – развернутые комментарии по одной или двум главным темам, а также ключевые тезисы по каждому классу активов.

ETF относятся к инструментам пассивного и долгосрочного инвестирования

В ETF лучше вкладываться на несколько лет и быть готовым к тому, что в какой-то момент его стоимость может упасть.

ETF очень похож на ПИФ

Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27.11.2000г.

Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов, услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке. Несмотря на получение информации, Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения и обеспечиваете соответствие таких решений Вашему инвестиционному профилю в целом и в частности Вашим личным представлениям об ожидаемой доходности от операций с финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Вас риске убытков от таких операций. Банк не гарантирует доходов от указанных в данном разделе операций с финансовыми инструментами и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Банком информации. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.

Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Источник